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Falso DIRECTO para el domingo 6 de octubre 2019

OperadorBolsaEl fin de semana del 5-6 de octubre seguiremos con la serie de falsos DIRECTOs en los que pongo las respuestas a mis lectores de manera diferida. Si quieres ir dejando tus consultas aquí vía comentario, resolveré todas o en caso de no dar tiempo, las más interesantes y útiles para la mayoría.

Lo subiré a lo largo del domingo-lunes. Recuerda que las preguntas se responderán en orden de llegada y que podría ser que no todas fueran respondidas.

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: el autor de este vídeo-análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión GPM Gestión Activa FI / GPM Gestión Global del que es miembro del comité de gestión en GPM S.V. S.A.

La plantilla de análisis y mis indicadores personales los tienes explicados en mis últimos libros y en mis vídeos de youTube, échales un vistazo si quieres >>>> te los recomiendo.

ESPACIO RESERVADO PARA EL FALSO DIRECTO —–

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32 responses to “Falso DIRECTO para el domingo 6 de octubre 2019

  1. Buenos días, Javier. Dos consultas:
    1) He intentado reducir riesgos como cobertura, vendiendo los ETFs de IA, y aprecio que tienen poquísima liquidez. Sólo cruzan cotizaciones 5 o 6 veces al día. En las dos primeras horas, el único volumen que aparecía era el de mis órdenes de venta, unas 56 participaciones. A esta hora, por ejemplo, el FIN.PA tiene un volumen de 236, y así ocurre con la mayoría de ETFs sectoriales. Me parece un problema a la hora de salir de ellos en momentos de alta volatilidad, ya que ejecutando ventas a mercado puede haber grandes deslizamientos. ¿Qué opinas?
    2) Mis valores a analizar son del NYSE, CACI International y, de Australia, BWP Trust. Saludos.

  2. Hola Javier
    La AD se ha anticipado haciendo maximos, eso quiere decir que el NYSE debe hacerlo en algún momento. Si La ADn pierde +20 pueden ocurrir dos casos antes de que vuelva a cruzar +20: 1. Que los mínimos del NYSE estén por encima de los mínimos del anterior impulso 2. Que los mínimos del NYSE estén por debajo de los mínimos del anterior impulso. Mi pregunta es: sigue siendo factible, según el método, comprar (largo) al cruzar al alza el +20 a pesar de que el NYSE no hizo nuevos máximos en el impulso actual? Explica por favor todos los escenarios, incluso el bajista. Gracias !

  3. Hola Javier, para seguir el sistema de coppock del índice sp500, ¿Podemos seguir el sistema con el ETF VUSA? O no es conveniente al estar referenciado en euros. Gracias.

  4. Hola Javier,
    quería saber si tienes en cuenta las divergencias que pueda dibujar el summation??. Durante el 2019 ha ido marcando divergencias bajistas, pero no sé si le das importancia eso en este indicador. La otra pregunta, gráficamente cual es la mejor forma para seguir en el día a día la evolución del fondo que gestionas?.
    Gracias.

  5. Hola Javier, Mi pregunta es, para quienes en este momento no estemos cubiertos, ¿recomendarías cubrirse, piensas que es ya tarde para ello? ¿O bajo qué condiciones procederías a la cobertura? Un saludo

  6. Buen dia Javier,

    Para preguntarte si la ADn pierde +20 y el oscilador llega a 90, podriamos desechar cobertura y comprar para ir largos con las condiciones actuales del mercado ?

  7. Hola Javier,

    Gracias por reanudar tus falsos directos. Algunos ya los esperábamos.
    Mi pregunta es sobre el gráfico de market timing ADn y Nyse. Cuando cae de +80 habría que cubrir pero, realmente, cuando lo cruza el mercado ya ha caído bastante…., ¿Alguna alternativa para detectar el momento justo cuando cruza la línea +80 hacia abajo?. Sería bueno cubrir justo en ese momento, ¿verdad?

  8. Buenas, Javier. Momentos de incertidumbre y cuando no? Jaja. Mi hipótesis sigue siendo alcista,pese al descalabro de estos días. Entre en Booking y Fastly, me gustaría que las miraras rápidamente, nunca mejor dicho.También quería saber cómo ves Unibail Rodamco, que pese a no ser fuerte lo está haciendo bien en el corto plazo. Un placer, un abrazo.

  9. Hola Javier

    Quería saber por qué en tu cartera aplicas el método WA sólo a valores en € y no lo amplías a otras bolsas como EEUU, UK, Suiza, …?.

    Un saludo y gracias por estar siempre cuando necesitamos resolver una duda.

  10. Hola Javier, podrías repasar un poco el sistema Coppock.
    Las entradas a largos o a cortos hay que hacerlas el primer día de cada mes auque a medio mes la guia Coppock se gire a la baja o al alza, no?

    Gracias!

  11. Hola Javier:
    ¿Podrías explicar los dos escenarios posibles que se pueden dar si la ADn pierde 50?
    Entiendo que la clave serà que se pierdan o no mínimos del inicio del I3.
    Muchas gracias por tú ayuda.

  12. Buenos días Javier

    Estoy haciendo trading rotacional escogiendo un valor entre los diez que más ponderan en Europa. Estoy comprado en Nestlé.
    ¿Ves interesante este tipo de estrategia?

  13. Hola Javier
    La AD ha hecho nuevos máximos en el tercer impulso superando los maximos del segundo impulso, mientras que el NYSE no ha hecho nuevos máximos. ¿Que implicaciones puede tener esto de perder la AD normalizada el nivel de 50 y/o el nivel de 20?
    Un saludo

  14. Hola Javier, en caso de que la ADn pierda 50 y finalice el presente impulso, dándose la circunstancias de que este impulso no ha superado los mínimos del anterior impulso ¿ se rompería el patrón actual de 4 impulsos alcistas??

    ¿o deberíamos esperar a mayores a que también se rompieran los mínimos del impulso anterior para dar por finalizado dicho patrón??

    Lo pregunto porque podría darse el caso de que la ADn pierda 50 con lo que en teoría finalizaría impulso, pero si por lo que fuera después de perder 50 recuperara los +80, podría darse el caso de no romper los mínimos del impulso anterior, ¿como sería el conteo de impulsos si se diera esta situación?
    Muchas gracias

  15. Hola Javier, mi pregunta es similar a la que te ha dejado Jose María algo mas arriba. En realidad mi caso es el contrario. Yo si que abrí la cobertura. Siempre me espero a que se confirme la rotura de las lineas a cierre del día, con la que la confirmación de la perdida del +80 fue bastante tardía. Así que, ahora, estoy corto en el futuro del S&P esperando una ruptura del nivel 50. Sin embargo, el escenario en el que el impulso sigue vigente y que tenga que superar los máximos del anterior sigue ahí. Y ese es mi dilema. Dicho esto: ¿Maestro, usted que me recomienda?

  16. Hola Javier, respecto al sistema Coppock, indicas en tu libro que hay que poner un stoploss del 8% respecto la entrada. En el caso de estar largo, este stoploss es fijo hasta que el sistema da cortos o lo podemos ir modificando cada mes poniéndolo un 8% por debajo del precio de cierre mensual si el sistema sigue dando largos? Gracias, crack!

  17. Hola Javier,
    analizando diferentes acciones he visto que no coinciden los subsectores que dicen en PRT i los de STOXX. A que fuente le hacemos caso?
    Ejemplo: La alemana RWE en PRT le da el subsector Conventional Electricity, mientras que en STOXX le da el subsector Multiutilities.
    Gracias por dejarnos aprender a tu lado.

  18. Buenas tardes Javier, y gracias por los Falsos Directos que al menos a mi tanto me ayudan.

    Utilizo tus rastreadores en ProRelTime para seleccionar valores que generen señal de entrada . Esto hace que tenga que buscar el subsector al que pertenecen y a veces en Europa me resulta muy complicado. En caso de no encontrarlo me quedo con el sector según el anexo de “Advanced Master Trader”.

    La primera pregunta: ¿Has comprobado el sistema WA utilizando sectores en lugar de subsectores?

    La segunda pregunta: ¿Podrías analizar en AMIBROKER el valor PCT (Polar Capital Technology Trust Ord 25P) del LSE, y decirme el subsector al que pertenece? Segun PRT hasta Julio de 2019 no generaría señal de compra utilizando RScMansfield del sector Financial T8770P

    Gracias.

  19. Buenas Javier gracias por todo lo que aportas y enseñas, mi pregunta es si tú que eres un maestro en programación , sabrías si en la v11 de PRT se puede mejorar tu screener o estamos igual de limitados gracias

  20. Hola Javier,
    has comentado en una de tus charlas que si un fondo o particular no obtiene, al menos, un promedio de un 6,3% anual, lo mejor para los inversores particulares sería comprar directamente un ETF que replicase el SP500 ya que a largo plazo ese es el promedio de rentabilidad anual de ese índice. La pregunta es obvia, ¿Aspirais en vuestro fondo a alcanzar esas rentabilidades promediadas o es más importante controlar la volatilidad de la cartera?. Si la respuesta es controlar la volatilidad de la cartera, aún a costa de disminuir la rentabilidad ¿No resultan contradictorios ambos objetivos dado que batir el índice lleva asociado (ineludiblemente) aceptar una cierta volatilidad de la cartera?

  21. Hola Javier gracias por tu trabajo: Crees que el entorno de la situación actual, la recesión que se espera que
    al parece es inevitable, que consecuencias tendrá?; crees que será mayor o menor que la anterior? Y qué sectores serán los más beneficiados y los más perjudicados. Gracias por tu ayuda

  22. Javier buenas,

    Consultarte si un indicador de percentiles q citas en Twitter forma parte del sistema WA o forma parte de Market Timing.
    Estudié AMT II y tenía la duda si desde 2016 desarrollaste ese indicador.
    Gracias!
    Pd: sobre ETF tienes previsto lanzar más cosas?
    Abrazo!

    1. El percentil de momento no forma parte del sistema WA porque no puedo testearlo con seguridad (se queda trabajando la máquina).

      En cuanto a ETF, de momento vamos a seguir girando en torno a IA y derivados. Me gusta bastante la estrategia por lo sencilla que es y el buen rendimiento que genera.

  23. Hola Javier, gracias por un nuevo directo, ya se te echaba de menos.

    Imagino que lo analizarás, pero por si acaso, me gustaría saber tu visión de la Línea AD y si podría haber hecho una pequeña divergencia a cierre de este viernes.

    Gracias

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