Publicidad

Falso DIRECTO para el domingo 9 de febrero 2020

onair2El fin de semana del 9 de febrero seguiremos con la serie de falsos DIRECTOs en los que pongo las respuestas a mis lectores de manera diferida. Si quieres ir dejando tus consultas aquí vía comentario, resolveré todas o en caso de no dar tiempo, las más interesantes y útiles para la mayoría.

Lo subiré a lo largo del domingo-lunes. Recuerda que las preguntas se responderán en orden de llegada y que podría ser que no todas fueran respondidas.

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: el autor de este vídeo-análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión GPM Gestión Activa FI / GPM Gestión Global del que es miembro del comité de gestión en GPM S.V. S.A.

La plantilla de análisis y mis indicadores personales los tienes explicados en mis últimos libros y en mis vídeos de youTube, échales un vistazo si quieres >>>> te los recomiendo.

ESPACIO RESERVADO PARA EL FALSO DIRECTO —–

Publicidad

40 responses to “Falso DIRECTO para el domingo 9 de febrero 2020

  1. Javier, ante todo gracias por las aportaciones que haces para mejorar la diversificación en nuestras carteras. Voy con la pregunta:
    A veces, nos sentimos abrumados por la gran cantidad de información, índices, indicadores, etc que aparecen en todos los medios, de diferentes analistas, para predecir una corrección importante o un mercado bajista.
    He leído tu libro: Enséñame la pasta, que trata sobre Market Timing y también otros tantos de otros autores y hay varios indicadores e índices muy repetidos:

    El índice Baltic Dry Index y el descenso de la Curva de Tipos.

    Qué nos puedes decir sobre esto?

  2. Hola Javier:
    Estoy seguro que aparte de tus comentarios sobre como ves el Market Timing, estamos muchos pendientes de tu sistema IA de acciones. Seria posible que nos iluminaras sobre este nuevo sistema?

    Muchas gracias

  3. Hola Javier. En tu ultimo falso directo comentabas que lo mas probable que sucediera después de este patrón al alza es que viniera otro de 4 impulsos hacia arriba, todo ello motivado por la divergencia alcista en la linea summation.
    Observando el gráfico del summation se puede ver como no existe divergencia entre el I1 y el I4 de esta linea, pero sí existe en el caso de mirar los impulsos I2, I3 e I4.
    ¿Por que obviaste el I1 para trazar la linea de divergencia alcista y sin embargo la realizastes con los ya citados I2, I3 e I4?

  4. Hola Javier,
    me gustaría que analizaras un par de acciones (ya en cartera desde último trimestre de 2019 si no mal recuerdo): TrustCo Bank Corp (TRST) y Fleetcor Technologies Inc (FLT).
    Muchas gracias!
    Saludos.

  5. Saludos,

    Soy Toni de Barcelona, querría que me analizaras, Volkswagen compradas a 176.8 € (VOW3) y la cotizada en Latibex Copel (XCOP) compradas en 15.14 €, estoy largos.

    Muchas gracias!!!

  6. Hola Javier
    Quería saber tu opinión sobre los fondos indexados y si son una opción de inversión para no iniciados.
    También querría saber tu opinión sobre pharma mar que en el último trimestre ha duplicado su precio
    Gracias

  7. Buenas tardes Javier.
    Mi principal inquietud es sobre la relación actual con las evidencias que relatas en tu libro ” la bolsa evidente”. Tengo dudas sobre si tanta inyección de la Fed y el movimiento del oro pueden apuntar en un inicio de mercado inflacionista..
    Por otro lado podrías indicarnos en qué momento estaríamos respecto al ciclo de kondratieff?

    Mil gracias por dedicarnos tu tiempo.
    Saludos.

  8. Hola Javier, ya he visto que t han preguntado x el nuevo sistema IA de acciones europeas, me gustaría preguntarte cuantas acciones y países componen la lista.
    Por otra parte, el sistema IA de sectores de Europa le veo el inconveniente del poco volumen que negocian los etf’s tanto ishares, lyxor, etc… ¿Se puede entrar y salir fácilmente?
    Gracias x tu trabajo.

  9. Buenas, Javier. Quería preguntarte por el nuevo sistema IA pero para las acciones americanas, que solo te preguntan por Europa, jejeje. ¿Sobre acciones de qué índices lo aplicarias, si puedes explicar más o menos cómo sería el código y qué resultados obtiene en el backtest?
    Por otro lado, mis valores para analizar son Visa y Nasdaq, Inc. Estoy comprado en ambas. Gracias.

  10. Hola Javier, desde el punto de vista del markettiming, podrías señalar y explicar el nivel en el cual el mercado entraría en zona de alerta, me refiero a que mínimos debería romper para considerar el movimiento como una alerta.
    Un saludo y muchas gracias por tu tiempo.

  11. Hola Javier. Podrías analizar el EURUSD? Sigues cubriendo los dólares? No se le ve mucha fortaleza…
    Por otra parte, qué tal ves Pepsi y CACI International? Estoy dentro en los dos. Saludos.

  12. Hola Javier

    Comentabas en el enlace a debolsa que abriste la cobertura al ver como iba a cerrar el marcado. Sin embargo, ese día no se llega a sobrepasar la linea de 80. Se queda cerca, pero no la sobrepasa. Al día siguiente el mercado abrió con un gap y cubrir ya era asumir un riesgo excesivo. Aún así, el precio hizo algo parecido a un pullback los días posteriores antes de volverse a desplomar el Viernes. Esto me ha vuelto bastante loco, pero lo importante es que no acabo de entender porque tú si que pudiste abrir la cobertura si la linea seguía sobre 80. Al menos en stockcharts y en el excel. ¿La pasó en amibrocker?
    Gracias por atendernos. No dejes de hacerlo maestro

  13. Hola Javier.

    Me tienes un poco despistado con las coberturas en esta última corrección de impulso. Según indicas en AMT nos conviene cubrirnos cuando la ADn pierde 80, pero en esta ocasión te has cubierto antes de llegar a 80 por el Ratio Put/Call que la verdad ni siquiera conocía. ¿Podrías decirnos como utilizas este ratio Put/Call y la importancia que le das?

    Y también me genera mucha confusión que hayas cerrado coberturas con la ADn todavía por debajo de 50. Creo que lo has hecho por la divergencia del oscilador McClellan pero si me dices que importancia le das a esta divergencia sobre la norma general de la ADn para cerrar coberturas también te lo agradecería.

    Gracias y un saludo.

  14. Me gustaria que explicaras como se puede averiguar a que sector pertenece una empresa, si no figura en tu hoja excel. Por otro lado podrias explicar las condiciones de salida de tu sistema Macd, lo tengo programado segun tus instrucci ones y en el proreal time , en el ibex, da salida antes de que le macd llegue a cero.
    Un saludo y gracias por tus consejos.

  15. Buenas Crack!!!

    Ante todo felicitarte ya que te considero nuestro arguiñano de la bursatil ayudandonos a cocinar mejor nuestro trading .

    He devorado tu libro master trading,y tengo una duda:para el sistema inercia alcista basada en 14 etfs de sectores europeos lyxor (moneda eur) me podrias aconsejar buenos etfs para incorporar a mi sistema y aprovecharme de un cambio de tendencia a bajista (renta fija, etfs inversos, materias primas, otros…). Se que aunque la logica diria diversificar todo lo k se pueda en alguna ocasion te he oido k con incorporar unicamente renta fija seria suficiente para mejorar y que tuvieramos cuidado con los inversos por su brusquedad de movimientos. Por favor comenta mis afirmaciones y dame 5 o 6 etfs para incorporar a mi sistema y que aproveche tambien tendencias bajistas.

    Un abrazo crack!!!
    Aitor

    1. Hola Aitor, gracias por lo de Arguiñano, para mi un crack!

      Sobre los 14 ETF de sectores europeos, puedes emplear los de ishares en caso de que alguno no tenga liquidez suficiente. En caso de que ninguno tenga IA positiva siempre puedes incorporar un BSX inverso STOX50 o un DLB x2 Bund.

  16. Hola Javier,

    Mil gracias por tu gran y continuada ayuda. Es vital para nosotros.

    ¿Podrías dar una mínima explicación-idea sobre como pasar datos de e-signal a la base de datos de Amibroker?. Son miles de datos y entiendo debe existir alguna forma de hacerlo por “bloques”.

    Un saludo.
    Pedro.

  17. Hola Javier;
    Creo que en tus libros solo hablas de la mano fuerte pero no de la importancia de que los fuertes estén dentro de una empresa.
    Mi pregunta es: no es preocupante que el 80/85% de las acciones de una empresa estén en manos de estos, otro % importante en manos de los dirigentes de la empresa con información privilegiada y para el resto de los inversores quede un trozo pequeñito de la tarta?
    No sería mejor invertir en empresas más pequeñas pero con liquidez donde no estén tan presentes los peces gordos?
    Saludos

    1. No miro si hay mucho inversor grande o pequeño en los valores entre otras cosas porque creo que no es demasiado relevante. Los grandes quieren como nosotros que la acción suba para luego venderla más alta. Da igual que sea uno grande o 1.00.000 pequeños, salvo en que uno lo hace sincronizado y los otros de manera desordenada y con pánico y codicia de por medio.

  18. Aupa Javier,gracias por otro falso directo,a ver si puede ser uno al mes ,estaría fenomenal,2 preguntas:
    1)en patrón alcista de 4 impulsos para vislumbrar lo que pueda venir luego miramos divergencias summation,para que no exista divergencia o no se entienda como tal para ver el posible patrón posterior¿es necesario que el summation del i4 sea mas alto que el de i1 o con que el del i4 sea mas alto que el del i2 e i3 ya vale? ¿si el summation del i4 es mas alto que el del i2 e i3 pero queda por debajo del i1 como analizamos esto?
    2)volumen de etf para ia y coppock,¿para una inversión pequeña de digamos 5000 euros en un etf de estos no se si habrá que estar preocupado tema volumen en un por ejemplo lyxor ,i- ishares,?,de todas formas:
    dices que como mínimo a la semana España (3M),Europa (6M),Usa(30),¿pero esto como se mira?por ejemplo voy a morning star y miro Lyxor Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF Acc (EUR) | CST y a fin de dia me pone volumen 4000,¿que hago lo multiplico *5 y da 20000,¿entonces ya no vale?

    1. Sobre tus preguntas:
      1. la divergencia bajista importante es en los i2-3-4 no con el primero que casi siempre será más alto.
      2. los volúmenes mínimos se multiplican por el precio del activo para obtener cuánto dinero ha negociado en un día o semana. De tal forma que si es demasiado bajo escogeríamos otro etf o directamente no lo usaríamos.

  19. Hola Javier.
    Tus sensaciones sobre Uniper,Italgas y Puma??? …si no se pueden las tres,comentas por orden,ok???
    Gracias.
    Saludos.
    PD: el twitter de diez Javi.

  20. Hola Javier.Gracias por tu tiempo.
    Una duda que tengo: como gestor, para cubrir posiciones, tienes siempre en liquidez al menos un 50 por ciento de la cantidad de dinero que tienes invertido? Es compatible con las normas que os marcan?

    1. No, no necesito tener el total del capital que cubro ni tan siquiera la mitad, si no menudo negocio… Las normas son las que están en el folleto para el inversor y naturalmente las que marca el regulador, en este caso la CNMV.

    1. Ya veo. De momento mientras no lo actualicen PRT ni Ami seguiremos con los mismos. En muchos casos son subsectores que dividirán más los valores europeos y harán grupos demasiado pequeños. Supongo que no cambiará mucho el tema de los tickers por tanto. En USA sí que afectará más.

  21. Hola Javier, te sigo desde hace mucho tiempo tengo tus libros fisicos tanto aleta de tiburón y Master trader, y la colección completa de tus e-books. Me gustaría pedirte que de alguna manera me hicieras llegar como configurar de nuevo la mano fuerte y el CPM que con el nuevo ProReal Time se me desconfiguro y no soy capaz de configurarlos. Por otra parte me pasa lo mismo con los Proscreeners. Dime como puedo hacerlo. Muchas gracias.

    1. Si introduces este código en PRT, te debería funcionar el CPM sin problemas

      CPM = volume*close

      volmax = highest[v](CPM)

      vol = ((CPM*100/volmax)*4/5)

      volpmed = ExponentialAverage[v](vol)

      CPM2 = (vol – volpmed)

      return CPM2 as “CPM”

    2. La mano fuerte sigue siendo el Blai5 Koncorde, en versión 9.0 o la nueva. Lo tienes en la página de indicadores y sistemas de PRT si no empleas el del libro.

      El CPM igualmente te vale los de los libros o el que está en PRT expuesto. Idem para los screeners. No ha cambiado nada que haga que no funcionen.

  22. Buenos días, gracias por tu dedicación y generosidad en compartir tus conocimientos. Una pregunta sobre el sistema IA de subsetores europeos:

    – El ETF de Retailers, LYXOR ETF SX6 RETAILERS, en prorealtime no dispone de historico y no muestra bien el calculo de la IA, ¿que ETF utilizas para simularlo?

    Un saludo.

  23. Buenas noches Javier,
    Tengo IBKR y me estoy haciendo el plugin para obtener los datos de mercado desde Amibroker, ya lo tengo listo, sólo me falta encontrar las acciones USA de cada subsector. El coste de los datos en IB creo que es muy inferior a los otros como eSignal y además si me sale a comprar una acción, como esos datos son de IBKR, estaré seguro de que puedo comprarla/venderla. Igualmente si ya pago por los datos de IBKR en tiempo real, así no pago los datos en 2 sitios diferentes.

    Mis preguntas son:
    Dónde puedo conseguir para USA las acciones que pertenecen a cada sector/subsector clasificados con ICB?
    Qué opinas de reaprovechar los datos históricos de IBKR en vez de pagar otros como eSignal?

    Un saludo!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *